Executive Summary
핵심 요약: 시가총액 1,500억 이상 우량 유니버스 990개 종목을 대상으로 기술적 과매도 및 추세 전환 신호를 추적한 결과, 최종 12개 종목이 스크리닝에 선정되었습니다.
- 과매도 판정 기준: RSI(14) 35 이하 또는 밴드/엔벨롭 하한선 이탈
- 추세 전환 신호: 최근 3일 내 긴 아랫꼬리, 상승 장악형 캔들, 또는 5일 이평선 기울기 완만화
- 재무 필터: PBR 2.0배 이하 및 부채비율 200% 이하
과매도 및 추세 전환 스크리닝 기준
본 스크리닝은 비이성적 투매로 인한 낙폭 과대 종목을 1차 선별한 뒤, 최근 1~3일간 단기 바닥을 다지고 추세 전환 징후가 포착된 종목만 최종 후보로 압축합니다.
| 구분 | 분석 지표 | 세부 기준 |
|---|
| 1차 (과매도) | RSI (14) | $$RSI \le 35$$ 또는 최근 5일 이내 과매도 구간 진입 |
| 볼린저 밴드 | 종가가 밴드(20, 2) 하한선 대비 3% 이내 근접 또는 하향 돌파 |
| 엔벨롭 (20, 10%) | 종가가 엔벨롭 하단선 이하 또는 근접 |
| 2차 (추세전환) | 캔들 패턴 | 최근 3일 내 긴 아랫꼬리 또는 상승 장악형 캔들 |
| 이평선 | 5일 이동평균선 하락 기울기 완만화 또는 상승 반전 |
| 3차 (재무) | PBR & 부채비율 | PBR 2.0배 이하, 부채비율 200% 이하 |
시장 과매도 종목 분포 현황
아래 차트는 분석 대상 유니버스 전체의 RSI(14) 분포입니다. RSI 30 이하 구간은 극단적 과매도로, 지수 반등 시 탄력이 클 수 있습니다.
RSI 35 이하이면서 재무 안정성을 갖춘 낙폭 과대 종목 중, 최근 캔들 패턴에서 반등 시그널이 포착된 최종 결과는 다음과 같습니다.
기술적 추세 전환 최종 선정 종목
| 종목명 | 시장 | 현재가 | RSI | 엔벨롭 | PBR | 부채비율 |
|---|
| 코오롱생명과학 | KOSDAQ | 16,380 | 28.4 | -22.0% | 0.27 | 56.6% |
| 현대백화점 | KOSPI | 103,800 | 28.4 | -19.7% | 0.51 | 78.3% |
| JTC | KOSDAQ | 4,085 | 24.4 | -12.5% | 1.23 | 89.1% |
| 한섬 | KOSPI | 16,390 | 29.2 | -16.3% | 0.25 | 20.7% |
| 롯데쇼핑 | KOSPI | 106,400 | 31.7 | -14.8% | 0.20 | 124.8% |
| 신세계 | KOSPI | 432,000 | 36.7 | -12.1% | 0.89 | 140.9% |
| 위메이드맥스 | KOSDAQ | 3,380 | 44.3 | -9.9% | 0.63 | 22.3% |
| 흥구석유 | KOSDAQ | 10,500 | 45.9 | -9.4% | 1.87 | 17.3% |
| SK | KOSPI | 513,000 | 42.6 | -8.6% | 1.27 | 149.2% |
| 골프존 | KOSDAQ | 36,600 | 37.4 | -4.6% | 0.53 | 40.7% |
| KB발해인프라 | KOSPI | 10,350 | 46.7 | -2.6% | 0.00 | 0.0% |
| 맥쿼리인프라 | KOSPI | 9,980 | 42.9 | -0.5% | 1.38 | 12.2% |
용어 정리
| 용어 | 설명 |
|---|
| RSI | 최근 가격 상승·하락 강도를 0~100으로 나타내는 모멘텀 지표 |
| 볼린저 밴드 | 이동평균 ± 표준편차 채널로 극단적 이격을 판별 |
| 엔벨롭 | 이동평균 대비 일정 비율 상·하한선으로 과매도·과매수 구간 판별 |
| 상승 장악형 | 전일 음봉을 당일 양봉이 감싸는 반전 캔들 패턴 |
투자 전략 및 리스크 관리
- 분할 매수: 과매도 구간은 추가 하락이 이어질 수 있어 3회 이상 분할 매수를 권장합니다.
- 손절가: 최근 단기 저점(아랫꼬리 저가) 이탈 시 추가 하락 채널 가능성이 있습니다.
- 목표가: 1차 목표는 단기 낙폭의 38.2~50% 되돌림 구간(20일 이평선 부근)으로 설정합니다.
현재 후보 12개 종목은 단기 낙폭·투매 심화 구간에서 저가 매수세 유입과 캔들 지지가 동시에 관찰된 종목입니다.