Executive Summary
핵심 요약: 시가총액 1,500억 이상 우량 유니버스 897개 종목을 대상으로 기술적 과매도 및 추세 전환 신호를 추적한 결과, 최종 30개 종목이 스크리닝에 선정되었습니다.
- 과매도 판정 기준: RSI(14) 35 이하 또는 밴드/엔벨롭 하한선 이탈
- 추세 전환 신호: 캔들·이평·세력매수(기관/외국인) 중 1개 이상
- 재무 필터: PBR 2.0배 이하 및 부채비율 200% 이하
과매도 및 추세 전환 스크리닝 기준
본 스크리닝은 비이성적 투매로 인한 낙폭 과대 종목을 1차 선별한 뒤, 최근 1~3일간 단기 바닥·수급·추세 전환 징후가 포착된 종목만 최종 후보로 압축합니다.
| 구분 | 분석 지표 | 세부 기준 |
|---|
| 1차 (과매도) | RSI (14) | $$RSI \le 35$$ 또는 최근 5일 이내 과매도 구간 진입 |
| 볼린저 밴드 | 종가가 밴드(20, 2) 하한선 대비 3% 이내 근접 또는 하향 돌파 |
| 엔벨롭 (20, 10%) | 종가가 엔벨롭 하단선 이하 또는 근접 |
| 2차 (추세전환) | 캔들 패턴 | 최근 3일 내 긴 아랫꼬리 또는 상승 장악형 캔들 |
| 이평선 | 5일 이동평균선 하락 기울기 완만화 또는 상승 반전 |
| 세력 매수 | 기관·외국인 수급 flow > 0 (최근 매수 우위) |
| 3차 (재무) | PBR & 부채비율 | PBR 2.0배 이하, 부채비율 200% 이하 |
시장 과매도 종목 분포 현황
아래 차트는 분석 대상 유니버스 전체의 RSI(14) 분포입니다. RSI 30 이하 구간은 극단적 과매도로, 지수 반등 시 탄력이 클 수 있습니다.
RSI 35 이하이면서 재무 안정성을 갖춘 낙폭 과대 종목 중, 캔들·이평·세력매수 중 하나 이상의 반등 시그널이 포착된 최종 결과는 다음과 같습니다.
기술적 추세 전환 최종 선정 종목
| 종목명 | 시장 | 현재가 | RSI | 60일% | 전환신호 | 기관flow | 외국인flow | PBR |
|---|
| 프레스티지바이오파마 | KOSPI | 3,885 | 15.3 | -38.7% | 캔들+세력 | 0.31 | -0.66 | 0.54 |
| 지씨셀 | KOSDAQ | 9,910 | 25.0 | -30.6% | 캔들+세력 | 0.80 | -0.66 | 0.84 |
| LG이노텍 | KOSPI | 309,500 | 28.9 | -41.1% | 세력 | -0.93 | 0.51 | 1.15 |
| HD현대에너지솔루션 | KOSPI | 81,500 | 33.0 | -36.5% | 캔들+세력 | -0.81 | 0.93 | 1.93 |
| 자화전자 | KOSPI | 17,550 | 27.6 | -33.4% | 세력 | -0.20 | 0.89 | 0.72 |
| 세아베스틸지주 | KOSPI | 29,250 | 29.8 | -23.0% | 세력 | -0.51 | 0.65 | 0.53 |
| 에이디테크놀로지 | KOSDAQ | 16,990 | 33.1 | -41.3% | 세력 | 0.36 | -0.74 | 1.27 |
| TIME 글로벌AI인공지능액티브 | KOSPI | 46,865 | 26.4 | -20.3% | 세력 | 0.89 | -0.50 | 0.00 |
| 오름테라퓨틱 | KOSDAQ | 14,980 | 26.1 | -74.0% | 세력 | -0.11 | 0.81 | 1.87 |
| 롯데정밀화학 | KOSPI | 34,900 | 22.3 | -24.1% | 캔들+세력 | -0.88 | 0.34 | 0.35 |
| 파트론 | KOSDAQ | 4,320 | 22.8 | -21.5% | 세력 | 0.20 | -0.98 | 0.42 |
| 사조산업 | KOSPI | 39,750 | 29.5 | -24.0% | 세력 | 0.63 | 0.89 | 0.40 |
| 넥스틴 | KOSDAQ | 24,650 | 33.2 | -23.8% | 캔들 | -0.40 | -0.78 | 1.74 |
| 한텍 | KOSDAQ | 16,510 | 32.2 | -33.5% | 세력 | -0.91 | 0.86 | 1.05 |
| OCI | KOSPI | 55,400 | 29.8 | -23.3% | 세력 | -1.00 | 0.91 | 0.42 |
| HL만도 | KOSPI | 33,850 | 28.5 | -30.3% | 캔들 | -0.66 | -0.18 | 0.54 |
| 코오롱인더 | KOSPI | 40,150 | 31.4 | -22.6% | 세력 | -0.88 | 0.86 | 0.30 |
| KG모빌리티플랫폼 | KOSPI | 5,340 | 27.3 | -29.1% | 세력 | -0.98 | 0.09 | 1.43 |
| 노바렉스 | KOSDAQ | 8,830 | 28.6 | -41.0% | 캔들+세력 | -0.96 | 0.90 | 0.60 |
| 덕산네오룩스 | KOSDAQ | 23,200 | 31.8 | -26.0% | 캔들+세력 | -0.84 | 0.72 | 1.18 |
| HD건설기계 | KOSPI | 81,700 | 30.8 | -35.7% | 캔들+세력 | -0.54 | 0.47 | 0.80 |
| 덕산하이메탈 | KOSDAQ | 8,780 | 36.1 | -6.4% | 세력 | -0.98 | 0.89 | 1.76 |
| 바디텍메드 | KOSDAQ | 8,370 | 33.1 | -25.8% | 캔들+세력 | 1.00 | 0.92 | 0.74 |
| GRT | KOSDAQ | 2,700 | 31.9 | -27.6% | 캔들+세력 | -0.05 | 0.75 | 0.19 |
| 인텔리안테크 | KOSDAQ | 49,450 | 35.4 | -28.7% | 세력 | 0.78 | -0.27 | 1.86 |
| KG모빌리티 | KOSPI | 2,275 | 30.8 | -20.1% | 세력 | 0.62 | -0.70 | 0.30 |
| 금호타이어 | KOSPI | 5,180 | 31.6 | -25.6% | 캔들+세력 | 0.72 | 0.04 | 0.61 |
| 알멕 | KOSDAQ | 42,050 | 44.1 | 48.9% | 세력 | -0.70 | 0.77 | 1.71 |
| SOOP | KOSDAQ | 33,700 | 32.6 | -21.6% | 세력 | 0.93 | -0.89 | 0.84 |
| 삼미금속 | KOSDAQ | 7,260 | 36.9 | 9.9% | 세력 | 0.05 | 0.63 | 1.55 |
용어 정리
| 용어 | 설명 |
|---|
| RSI | 최근 가격 상승·하락 강도를 0~100으로 나타내는 모멘텀 지표 |
| 볼린저 밴드 | 이동평균 ± 표준편차 채널로 극단적 이격을 판별 |
| 엔벨롭 | 이동평균 대비 일정 비율 상·하한선으로 과매도·과매수 구간 판별 |
| 세력 매수 | 기관·외국인 수급 flow — 양수면 최근 순매수 우위 |
| 상승 장악형 | 전일 음봉을 당일 양봉이 감싸는 반전 캔들 패턴 |
투자 전략 및 리스크 관리
- 분할 매수: 과매도 구간은 추가 하락이 이어질 수 있어 3회 이상 분할 매수를 권장합니다.
- 손절가: 최근 단기 저점(아랫꼬리 저가) 이탈 시 추가 하락 채널 가능성이 있습니다.
- 목표가: 1차 목표는 단기 낙폭의 38.2~50% 되돌림 구간(20일 이평선 부근)으로 설정합니다.
현재 후보 30개 종목은 단기 낙폭·투매 심화 구간에서 저가 매수세 유입과 캔들·수급 지지가 동시에 관찰된 종목입니다.