한눈에 보기
전체 990종목 중 2종목이 '거래량 실린 돌파 → 짧은 조정 → 지지선 안착' 패턴을 보였습니다.
대표 종목: 에브리봇, 솔트룩스. 이들은 20일 신고가를 거래량과 함께 돌파한 뒤, 3~5일 안에 가격·엔벨로프 지지를 확인한 종목입니다.
이 보고서가 찾는 패턴
주가가 한번 올라갔다가 잠깐 쉬어 가는 눌림목 구간을 노립니다. 무작정 싼 종목이 아니라, 이미 매수세가 들어온 뒤 건강하게 숨 고르는 종목입니다.
1단계 — 돌파 (Breakout)
- 20일 최고 종가 대비 돌파일 종가 +5% 이상 상승
- 그날 거래량이 직전 5일 평균의 2배 이상
- 돌파 시점은 3~5일 전 (너무 오래된 돌파는 제외)
2단계 — 지지 (Support)
돌파 이후 주가가 아래 둘 중 하나 이상을 만족해야 합니다.- 가격 지지: 돌파일 종가 대비 -3% ~ +1% (거의 제자리 눌림)
- 엔벨로프 지지: 20일선 기준 6% 밴드 안에서 하단~중심선 근처 (위치 85~100) — 즉 이평선 부근에서 버팀
- RSI 50~70: 상승 추세는 유지하되 과열은 아닌 구간
3단계 — 재무 필터
- 시가총액 1,500억 원 이상 (유동성)
- 업종 평균 PER의 1.5배 이하, PBR 5 이하
- 부채비율: 업종 평균의 1.5배 이하 또는 150% 이하
RSI · 이격도 분포
아래 차트에서 RSI 50~70, 20일선 이격도 -6%~+1% 근처에 모인 종목이 이상적인 '돌파 후 눌림목' 후보입니다. (이격도 0% = 20일 이동평균선과 동일)
최종 선정 종목
대비율(%) 은 돌파일 종가와 현재가의 차이입니다. 돌파폭(%) 은 돌파일에 20일 최고 종가 대비 얼마나 올랐는지(최소 +5% 이상만 선정)를 뜻합니다. 0%에 가까울수록 돌파 가격을 지키고 있어 손절 기준을 잡기 쉽습니다. 이격도(%) 는 20일 이동평균선 대비 주가 위치입니다.
| 종목명 | 시장 | 현재가 | 돌파가 | 돌파폭(%) | 돌파후(일) | 대비율(%) | RSI | 이격도(%) | PER | PBR | 부채비율(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 에브리봇 | KOSDAQ | 15,010 | 15,230 | 11.2 | 4 | -1.44 | 59.3 | +18.6% | 0.0 | 3.11 | 75.5 |
| 솔트룩스 | KOSDAQ | 18,380 | 18,600 | 9.4 | 3 | -1.18 | 66.7 | +40.1% | 0.0 | 3.52 | 44.4 |
용어 정리
| 용어 | 쉬운 설명 |
|---|---|
| 돌파 | 오랫동안 막혀 있던 가격대를 거래량을 동반해 위로 뚫은 것 |
| 눌림목·지지 | 올라간 뒤 잠깐 내려오지만, 이전 돌파 가격·이평선 근처에서 버티는 것 |
| RSI | 최근 오른 폭이 큰지(과열) 작은지(침체)를 0~100으로 표시 |
| Envelope·이격도 | 20일 이동평균선 대비 주가가 몇 % 위·아래인지 (+는 위, -는 아래) |
| 대비율 | 돌파일 종가 대비 지금 주가가 몇 % 위·아래인지 |
투자 시 참고
1. 가짜 돌파: 돌파일 종가보다 -3% 이상 이탈하면 패턴 실패로 보고 리스크 관리하세요.
2. 시장 동조: 지수가 급락하면 개별 지지선도 깨지기 쉽습니다.
3. 분할 접근: 한 번에 몰아넣기보다 지지 확인 후 나눠 매수하는 편이 안전합니다.