본 보고서는 국내 약 1,000여 개 종목을 대상으로 18개월(2024년 6월 이후) 동안
10% 이상 장대양봉(급등)이 발생하기 직전 5거래일 동안의 20여가지 캔들 패턴 출현 빈도를 분석한 결과입니다. 세력의 매물 소화 과정이 데이터로 보여집니다. 투자에 참고하시길 바랍니다.


1. 주요 패턴 데이터 분석 및 인사이트

① 매물 소화와 윗꼬리(UPPER_WICK)의 연관성

  • 관찰: 급등 5일 전(646회)부터 1일 전(576회)까지 모든 날짜에서 UPPER_WICK(윗꼬리) 패턴이 압도적인 빈도로 발견됨.
  • 해석: 급등 직전 세력은 고점 매물을 건드려보는 '매물 테스트' 과정을 거침. 특히 급등 3일 전(625회)에 정점을 찍고 1일 전(576회)에 다소 감소하는 경향은 상단 저항을 확인한 후 에너지를 응축하는 단계로 풀이됨.

② 적삼병(THREE_RED_SOLDIERS) vs 흑삼병(THREE_BLACK_CROWS)

  • 관찰: 적삼병(평균 약 300회)보다 흑삼병(평균 약 320회)의 수치가 소폭 높거나 팽팽하게 유지됨.
  • 해석: 의외로 '눌림목' 구간에서 급등이 자주 발생함. 3일 연속 음봉으로 개인의 투매를 유도(공포 구간 형성)한 뒤, 이를 장대양봉으로 한 번에 돌려세우는 전형적인 한국형 급등주 패턴이 관찰됨.

③ 도지(DOJI)와 변곡점 활용

  • 관찰: DOJI 패턴이 급등 직전일(370회)보다 5일 전(405회) 또는 2~3일 전(396회)에 더 많이 발생함.
  • 해석: 급등 2~3일 전에 매수/매도세의 팽팽한 균형인 '변곡점'이 먼저 형성됨. 1일 전에는 도지보다 방향성을 살짝 드러내는 단봉(양봉/음봉)이 나타난 후 다음 날 거래량을 동반하며 시세를 분출하는 흐름이 많음.

④ 장대음봉(LONG_BEARISH)의 역설

  • 관찰: 급등 4~5일 전(평균 500회 내외)에 장대음봉 발생 빈도가 높게 나타남.
  • 해석: 급등 약 일주일 전에 강력한 하락을 주어 '개미 털기'를 선행함. 이후 3~4일간의 횡보 및 윗꼬리 매물 소화 과정을 거쳐 상승시키는 'V자형' 또는 '투매 후 매집' 패턴의 증거로 볼 수 있음.

2. 분석에 사용된 캔들 패턴 정의 (Python)

from enum import Enum, auto

class CandleType(Enum):
    """
    대한민국 주식 시장 기준 캔들 패턴 정의 클래스
    """
    NULL = auto()  # 패턴 없음: 특징적인 변동이 없는 상태

    # --- 단일 캔들 패턴 ---
    POS = auto()  # 양봉: 종가가 시가보다 높음
    NEG = auto()  # 음봉: 시가가 종가보다 높음
    LONG_BULLISH = auto()  # 장대양봉: 강력한 상승 모멘텀
    LONG_BEARISH = auto()  # 장대음봉: 강력한 하락 모멘텀
    HAMMER = auto()  # 망치형: 하락 추세 끝에서 상승 반전 신호
    INVERTED_HAMMER = auto()  # 역망치형: 하락 추세 중 상승 전환 시도
    SHOOTING_STAR = auto()  # 유성형: 상승 추세 끝에서 하락 반전 신호
    HANGING_MAN = auto()  # 교수형: 상승 추세 중 하락 전환 경고
    DOJI = auto()  # 도지: 매수/매도 균형, 추세 전환의 변곡점

    # --- 복합 캔들 패턴 ---
    BULLISH_ENGULFING = auto()  # 상승장악형: 전일 음봉을 완전히 감싸는 강한 반등
    BEARISH_ENGULFING = auto()  # 하락장악형: 전일 양봉을 완전히 감싸는 강한 하락
    BULLISH_HARAMI = auto()  # 상승잉태형: 전일 긴 음봉 안의 작은 양봉, 반등 준비
    BEARISH_HARAMI = auto()  # 하락잉태형: 전일 긴 양봉 안의 작은 음봉, 하락 조짐
    MORNING_STAR = auto()  # 샛별형: 하락장 끝 3개 봉의 바닥권 상승 반전
    EVENING_STAR = auto()  # 석별형: 상승장 끝 3개 봉의 고점권 하락 반전
    THREE_RED_SOLDIERS = auto()  # 적삼병: 3일 연속 양봉, 안정적인 상승 추세
    THREE_BLACK_CROWS = auto()  # 흑삼병: 3일 연속 음봉, 강력한 하락 추세 진입
    PIERCING_LINE = auto()  # 관통형: 하락세 중 전일 음봉 몸통 50% 위로 반등
    DARK_CLOUD_COVER = auto()  # 먹구름형: 상승세 중 전일 양봉 몸통 50% 아래로 하락

    # --- 추가 꼬리 패턴 ---
    LOWER_WICK = auto()  # 아랫꼬리: 저가 매수세 유입 확인
    UPPER_WICK = auto()  # 윗꼬리: 고점 매도 매물 출현 확인