2025.01.01 이후, 시가총액 1500억 이상 종목을 대상으로 기술적 지표와 펀더멘탈(재무) 데이터를 결합하여 분석한 결과입니다. 단순히 가격만 보는 것이 아니라 기업의 진짜 실력을 함께 들여다봅니다.

양봉 갯수 (Bull-Power)

"내 주식은 오늘도 빨간불?" 수익률보다 무서운 것이 꾸준함입니다. 올해 들어 가장 많은 양봉을 기록하며 매수세가 끊이지 않는 '우상향의 정석' 종목들입니다.

종목	현재가	거래소	양봉개수	음봉개수
iM금융지주	19,540	KOSPI	155	108
파라다이스	21,400	KOSPI	154	110
에이피알	282,000	KOSPI	151	114
하나금융지주	125,800	KOSPI	151	111
삼영무역	17,910	KOSPI	151	107
SK스퀘어	532,000	KOSPI	150	113
한화오션	129,700	KOSPI	149	115
티에스이	87,100	KOSDAQ	149	116
에스원	91,000	KOSPI	149	108
코리안리	13,240	KOSPI	148	112
영원무역홀딩스	227,000	KOSPI	148	114
HD현대일렉트릭	995,000	KOSPI	148	116
비에이치아이	74,400	KOSDAQ	148	118
SK하이닉스	860,000	KOSPI	148	117
SFA반도체	7,150	KOSDAQ	148	114
풍산	111,600	KOSPI	148	116
한국타이어앤테크놀로지	72,700	KOSPI	148	114
신영와코루	17,230	KOSPI	148	114
KB금융	164,500	KOSPI	148	118
효성중공업	2,401,000	KOSPI	148	117

수익률 (Performance)

"올해도?" 연초 대비 현재까지 가장 드라마틱한 상승을 보여준 종목들입니다. 보유하신 분들 축하드립니다!

종목	현재가	거래소	수익률(%)	변동률
원익홀딩스	35,450	KOSDAQ	1161.57	0.06
로보티즈	281,500	KOSDAQ	990.83	0.06
아이티센글로벌	49,450	KOSDAQ	849.14	0.06
큐리언트	38,450	KOSDAQ	763.08	0.05
스피어	37,900	KOSDAQ	747.87	0.06
천일고속	291,500	KOSPI	706.36	0.07
동양고속	56,000	KOSPI	676.7	0.07
올릭스	129,000	KOSDAQ	580.38	0.07
SK스퀘어	532,000	KOSPI	576.84	0.04
디앤디파마텍	80,600	KOSDAQ	555.98	0.06
재영솔루텍	4,300	KOSDAQ	542.75	0.05
미래에셋증권	51,300	KOSPI	538.85	0.04
에이비엘바이오	187,000	KOSDAQ	528.57	0.06
큐리옥스바이오시스템즈	114,400	KOSDAQ	502.11	0.05
클로봇	66,800	KOSDAQ	496.96	0.05
효성중공업	2,401,000	KOSPI	490.65	0.04
에이피알	282,000	KOSPI	451.86	0.04
액트로	27,900	KOSDAQ	442.8	0.04
삼현	55,700	KOSDAQ	440.25	0.06
제이에스링크	30,000	KOSDAQ	433.81	0.05

변동성 (Volatility)

"심장이 쫄깃해지는 롤러코스터" 수익률의 표준편차가 크다는 것은 등락이 매우 격렬했다는 뜻입니다. 하이리스크 하이리턴을 즐기는 분들을 위한 리스트입니다.

종목	현재가	거래소	변동률	수익률(%)
나라스페이스테크놀로지	51,600	KOSDAQ	0.1099	65.3846
비츠로넥스텍	21,050	KOSDAQ	0.0871	87.7788
티엠씨	15,540	KOSPI	0.0869	-28.7156
쿼드메디슨	19,390	KOSDAQ	0.0862	13.6577
노타	37,050	KOSDAQ	0.0849	-8.0645
알지노믹스	138,600	KOSDAQ	0.0848	18.4615
테라뷰	8,770	KOSDAQ	0.0836	-48.5026
리브스메드	75,000	KOSDAQ	0.0834	50.9054
큐리오시스	75,700	KOSDAQ	0.0795	22.8896
한라캐스트	19,940	KOSDAQ	0.0761	294.0711
프로티나	73,000	KOSDAQ	0.0752	345.122
이노테크	24,800	KOSDAQ	0.0746	-67.5393
동양고속	56,000	KOSPI	0.0743	676.699
뉴로핏	30,050	KOSDAQ	0.0737	51.998
지투지바이오	89,000	KOSDAQ	0.0717	118.9153
아이티켐	31,850	KOSDAQ	0.071	10.7826
에스투더블유	21,500	KOSDAQ	0.0704	-5.9081
한국피아이엠	75,500	KOSDAQ	0.0704	192.0696
천일고속	291,500	KOSPI	0.0679	706.3624
링크솔루션	68,100	KOSDAQ	0.0676	197.3799

성장 가성비 (Growth Score)

"피터 린치가 주목할 종목" 단순히 PER이 낮은 종목이 아닙니다. 매출 증가율을 PER로 나눈 점수가 높은 종목으로, 성장이 가파른데 아직 가격은 저렴한 '가성비 성장주'를 골라냈습니다.

종목	현재가	거래소	성장가성비	매출증가율	PER
온코닉테라퓨틱스	17,910	KOSDAQ	3.3876	153.6	45.3418
JTC	5,280	KOSDAQ	0.9134	3.6676	4.0152
프레스티지바이오파마	12,300	KOSPI	0.7709	35.25	45.7249
현대지에프홀딩스	12,100	KOSPI	0.3366	1.1894	3.5339
디와이피엔에프	15,280	KOSDAQ	0.1794	0.7423	4.1364
모두투어	13,810	KOSDAQ	0.1563	2.3381	14.9621
다산네트웍스	3,855	KOSDAQ	0.1429	1.5917	11.1416
아나패스	17,530	KOSDAQ	0.1414	1.6039	11.3463
하나투어	51,100	KOSPI	0.1269	1.5092	11.8893
폴라리스오피스	4,615	KOSDAQ	0.123	5.2087	42.3394
실리콘투	43,050	KOSDAQ	0.1153	1.9116	16.5768
시프트업	34,000	KOSPI	0.11	1.1383	10.3501
한국캐피탈	897	KOSDAQ	0.0931	0.283	3.0407
애니플러스	3,070	KOSDAQ	0.0879	0.5645	6.4226
한컴위드	5,360	KOSDAQ	0.0845	7.3084	86.4516
노머스	23,550	KOSDAQ	0.08	1.2044	15.0575
서연	10,740	KOSPI	0.0769	0.1918	2.493
제룡전기	52,200	KOSDAQ	0.0738	1.0256	13.8941
SK디앤디	12,710	KOSPI	0.0723	0.2729	3.776
그린리소스	9,600	KOSDAQ	0.0706	0.908	12.8686

자본 효율성 (Efficiency - ROE)

"돈을 정말 잘 버는 회사" 기업이 자기 자본을 활용해 얼마나 효율적으로 이익을 창출하는지 보여주는 ROE(자기자본이익률) 기반 순위입니다. 기업의 기초 체력을 의미합니다.

종목	현재가	거래소	ROE(%)	PER	PBR
에이피알	282,000	KOSPI	67.01	45.47	30.47
제닉	23,200	KOSDAQ	52.4	10.1	5.29
웅진	2,615	KOSPI	51.44	2.15	1.11
SK바이오팜	111,500	KOSPI	47.63	27.25	12.98
위메이드	29,800	KOSDAQ	46.51	4.83	2.25
SAMG엔터	45,300	KOSDAQ	44.6	11.73	5.23
실리콘투	43,050	KOSDAQ	40.69	16.58	6.75
하나투어	51,100	KOSPI	39.98	11.89	4.75
비에이치아이	74,400	KOSDAQ	36.96	38.0	14.04
달바글로벌	169,200	KOSPI	36.73	27.8	10.21
브이티	20,550	KOSDAQ	36.65	8.53	3.13
한미반도체	190,500	KOSPI	36.45	75.87	27.65
플리토	14,650	KOSDAQ	36.1	40.14	14.49
SK하이닉스	860,000	KOSPI	35.71	17.54	6.26
JTC	5,280	KOSDAQ	35.55	4.02	1.43
HD현대일렉트릭	995,000	KOSPI	34.68	58.15	20.17
삼양식품	1,166,000	KOSPI	34.22	23.74	8.13
인카금융서비스	14,220	KOSDAQ	34.11	10.65	3.63
HD현대마린솔루션	166,900	KOSPI	33.95	28.23	9.59
알테오젠	385,000	KOSDAQ	33.87	163.97	55.53

현금 창출력 (Cash-Cow)

"영업의 신, 현금 부자" EV/EBITDA가 낮아 영업활동으로 벌어들이는 현금 대비 기업 가치가 저평가된 종목들입니다. 실질적인 현금 흐름을 중시한다면 주목하세요.

종목	현재가	거래소	EV/EBITDA	PER
대덕	10,950	KOSPI	0.19	33.69
신라교역	9,960	KOSPI	0.29	11.36
SNT홀딩스	59,700	KOSPI	0.4	7.05
삼목에스폼	20,650	KOSDAQ	0.43	9.95
일진홀딩스	7,670	KOSPI	0.46	9.14
현대홈쇼핑	72,400	KOSPI	0.48	10.48
인피니트헬스케어	6,600	KOSDAQ	0.49	4.37
오리온홀딩스	23,750	KOSPI	0.6	9.12
멀티캠퍼스	29,700	KOSDAQ	0.75	6.47
세경하이테크	5,170	KOSDAQ	0.82	10.51
진에어	7,310	KOSPI	0.85
피에이치에이	12,420	KOSDAQ	0.89	5.32
웹젠	14,660	KOSDAQ	1.09	17.43
미창석유	124,400	KOSPI	1.25	4.34
KPX케미칼	50,900	KOSPI	1.25	4.05
동양생명	7,390	KOSPI	1.29	6.65
금화피에스시	33,400	KOSDAQ	1.38	6.94
스카이라이프	5,170	KOSPI	1.4
세아제강	125,500	KOSPI	1.43	3.82
에스텍	14,990	KOSDAQ	1.43	4.01

재무 건전성 (Safety First)

"하락장에서도 든든한 방패" 부채비율이 극도로 낮아 재무적으로 매우 탄탄한 종목들입니다. 변동성 장세에서 마음 편히 투자할 수 있는 리스트입니다.

종목	현재가	거래소	부채비율(%)	변동률
뉴로핏	30,050	KOSDAQ	0.0	0.07
로킷헬스케어	64,700	KOSDAQ	0.0	0.07
알지노믹스	138,600	KOSDAQ	0.0	0.08
지투지바이오	89,000	KOSDAQ	0.0	0.07
나라스페이스테크놀로지	51,600	KOSDAQ	0.0	0.11
노타	37,050	KOSDAQ	0.0	0.08
씨엠티엑스	122,800	KOSDAQ	0.0	0.05
LX홀딩스	8,810	KOSPI	1.91	0.02
바이오다인	14,250	KOSDAQ	2.66	0.03
일성아이에스	22,750	KOSPI	3.05	0.02
오상헬스케어	10,940	KOSDAQ	3.14	0.03
바이오노트	5,740	KOSPI	3.75	0.02
토모큐브	60,200	KOSDAQ	3.86	0.05
동서	28,000	KOSPI	4.08	0.02
로보티즈	281,500	KOSDAQ	4.42	0.06
삼양통상	57,800	KOSPI	4.59	0.01
두산로보틱스	103,300	KOSPI	4.76	0.04
헬릭스미스	6,730	KOSDAQ	4.82	0.04
삼영전자	12,030	KOSPI	4.87	0.01
지노믹트리	22,200	KOSDAQ	5.11	0.04

고가 / 저가

"현재가 절대 수치 순위" 주식의 현재가 기준으로 절대적인 주당 단가가 가장 높은 종목과 낮은 종목의 리스트입니다.

* 주당 단가 고가 순위:

종목	현재가	거래소
효성중공업	2,401,000	KOSPI
삼성바이오로직스	1,712,000	KOSPI
고려아연	1,678,000	KOSPI
삼양식품	1,166,000	KOSPI
한화에어로스페이스	1,130,000	KOSPI
HD현대일렉트릭	995,000	KOSPI
태광산업	948,000	KOSPI
두산	918,000	KOSPI
SK하이닉스	860,000	KOSPI
LS ELECTRIC	667,000	KOSPI
한미약품	626,000	KOSPI
삼성화재	549,000	KOSPI
KCC	549,000	KOSPI
HD현대중공업	537,000	KOSPI
SK스퀘어	532,000	KOSPI
삼천당제약	510,000	KOSDAQ
현대차	509,000	KOSPI
LIG넥스원	457,500	KOSPI
한국쉘석유	449,000	KOSPI
키움증권	447,500	KOSPI

* 주당 단가 저가 순위:

종목	현재가	거래소
국일제지	351	KOSDAQ
에이프로젠	567	KOSPI
아스트	675	KOSDAQ
KEC	757	KOSPI
한국캐피탈	897	KOSDAQ
SK증권	905	KOSPI
동양	940	KOSPI
유니슨	1,038	KOSDAQ
사조동아원	1,104	KOSPI
조일알미늄	1,270	KOSPI
남선알미늄	1,297	KOSPI
한국토지신탁	1,324	KOSPI
신원	1,485	KOSPI
티웨이항공	1,518	KOSPI
엘브이엠씨홀딩스	1,559	KOSPI
이월드	1,655	KOSPI
DB	1,674	KOSPI
드림시큐리티	1,731	KOSDAQ
흥아해운	1,735	KOSPI
태영건설	1,739	KOSPI